详情

                                  编制日历：2025 年 7 月 14 日                    送出日历：2025 年 7 月 15 日  本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募表现书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募表现书等销售文献。 一、家具大概 基金简称         长城货币              基金代码        200003 下属基金简称       长城货币 A            下属基金代码      200003 下属基金简称       长城货币 B            下属基金代码      200103 下属基金简称       长城货币 E            下属基金代码      000861              长城基金不绝有限公                     中原银行股份有限公 基金不绝东说念主                          基金托管东说念主              司                             司 基金合同奏效日      2005 年 5 月 30 日 基金类型         货币阛阓基金            来回币种        东说念主民币 运作相貌         粗造绽开式             绽开频率        每个绽开日                                运转担任本基金基金 基金司理         洪利平               司理的日历                                证券从业日历      2009 年 4 月 1 日                                运转担任本基金基金 基金司理         邹德立               司理的日历                                证券从业日历      2009 年 3 月 16 日              《基金合同》奏效后，团结 60 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不              满 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金不绝东说念主应当 其他              向中国证监会论述并提倡科罚决策，如调度运作相貌、与其他基金              团结或者阻隔基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。    注：单个基金账户内保留的本基金份额跨越 500 万份（含 500 万份）时，将自动升级为 B 级基金份额，并于升级当日适用 B 级份额的相关费率；单个基金账户内保留的本基金份额 低于 500 万份（不含 500 万份）时，将自动左迁为 A 级基金份额，并于左迁当日适用 A 级份 额的相关费率。若销售机构仅销售 A 级或 B 级基金份额，则投资者在该销售机构内的基金份 额不参与自动升左迁。本基金的 E 级基金份额不进行基金份额升左迁，仅限通过本基金不绝 东说念主指定的电子来回平台办理申购、赎回等业务。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资处所与投资策略      笃定请见《长城货币阛阓证券投资基金招募表现书》第八部分“基金的投资不绝”。                                在本金安全和豪阔流动性的前提下，寻求货 投资处所                                币财富清醒的收益。                                本基金投资于国内照章刊行、高信用等第、 投资边界                                具有一定剩余到期期限的债券、央行单据、                         回购，以及法律法例允许投资的其他金融工                         具。包括：现款、期限在 1 年以内（含 1 年）                         的银行进款、债券回购、中央银行单据、同                         业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）                         的债券、非金融企业债务融资用具、财富支                         抓证券；中国证监会、中国东说念主民银行招供的                         其他具有考究流动性的货币阛阓用具。 凭据                         刻下阛阓的实践情况以及相关法律法例的规                         定，长城货币阛阓基金的组合设立比例边界                         为：央行单据：0—80%，回购 0—70%，短                         期债券 0—80%，同行进款/现款比例 0—70%。                         一级财富设立策略：凭据宏不雅经济磋商，分                         析阛阓趋势和政府计策变化，决定基金投资                         组合的平均剩余期限。凭据债券的信用评级                         及担保情景，决定组合的信用风险级别。二                         级财富设立策略：凭据不同类别财富的剩余                         期限结构、流动性主义、收益率水平、阛阓 主要投资策略                         偏好、法律法例对货币阛阓基金的末端、基                         金合同、处所收益、功绩比较基准、估值方                         式等决定不同类别财富的设立比例。三级资                         产设立策略：凭据明细财富的剩余期限、资                         信等第、流动性主义，确定构建基金投资组                         合的投资品种。 功绩比较基准                  银行活期进款利率(税后)                         本基金在证券投资基金中属于高流动性、低 风险收益特征                  风险的品种，其预期风险和预期收益率皆低                         于股票、债券和搀杂型基金。 （二） 投资组合股产设立图表/区域设立图表 （三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：基金过往功绩不代表明天发扬。基金合同奏效往时按实践存续期缱绻净值增长率， 不按扫数当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：   注：投资者屡次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购苦求单独缱绻。   本基金不收取申购用度    本基金一般情况下不收取赎回用度，但当基金抓有的现款、国债、中央银行单据、计策 性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占基金财富净值的比例系数低于 5%且偏 离度为负时，为确保基金镇定运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额抓有东说念主苦求 赎回基金份额跨越基金总份额的 1%以上的赎回苦求（跨越基金总份额 1%以上的部分）征收 东说念主的抓有份额系数跨越基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单据、 计策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占基金财富净值的比例系数低于 10% 且偏离度为负时，基金不绝东说念主应当对当日单个基金份额抓有东说念主跨越基金总份额 1%以上的赎 回苦求（跨越基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额 计入基金财产。基金不绝东说念主与基金托管东说念主协商证实上述作念法有害于基金利益最大化的情形除 外。 （二） 基金运作相关用度   以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费相貌/年费率或金额    收取方 不绝费            0.33%          基金不绝东说念主和销售机构 托管费            0.1%           基金托管东说念主 长城货币 A 销售处事费   0.25%          销售机构 长城货币 B 销售处事费     0.01%                销售机构 长城货币 E 销售处事费     0.10%                销售机构 审计用度             120,000.00           司帐师事务所 信息流露费            120,000.00           限定流露报刊                  按照国度关联限定和《基金                  合同》商定，不错在基金财                  产中列支的其他用度。笃定 其他用度                                              -                  请见本基金《招募表现书》                  “基金的用度与税收”章节                  内容。   注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 值，最终实践金额以基金如期论述流露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：   长城货币 A                               基金运作笼统费率（年化）   长城货币 B                               基金运作笼统费率（年化）   长城货币 E                               基金运作笼统费率（年化）   注：基金不绝费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报流露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募表现书》等销售文献。 风险（5）通货推广风险（6）计策风险   注：笃定请见本基金《招募表现书》“风险揭示”章节内容。 （二） 紧迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不绝东说念主依照恪称株连、忠实信用、严慎神勇的原则不绝和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金投资者请崇拜阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相 关事项。   基金家具贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金不绝东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金不绝东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期关爱基金不绝东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵府查询相貌   以下贵府详见基金不绝东说念主网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666   基金合同、托管公约、招募表现书   如期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   基金份额净值   基金销售机构及连络相貌   其他紧迫贵府 六、其他情况表现   暂无。